42581880

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
221	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/10/06	130,910	130,281	130,281	0	0	2,380,008,208	25,183,310	164,992,955	2,151,682,942	280,323,503,911,752
222	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/10/05	126,807	126,198	126,198	0	0	2,380,008,208	0	139,809,645	2,176,866,252	274,716,601,688,408
223	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/10/04	126,811	126,203	126,203	0	0	2,380,008,208	0	139,809,645	2,176,866,252	274,726,236,200,768
224	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/10/03	126,816	126,207	126,207	0	0	2,380,008,208	0	139,809,645	2,176,866,252	274,735,870,713,981
225	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/10/02	123,051	122,461	122,461	0	0	2,380,008,208	4,109,620	139,809,645	2,176,866,252	266,580,453,509,896
226	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/10/01	119,716	119,142	119,142	0	0	2,380,008,208	0	135,700,025	2,180,975,872	259,844,772,577,309
227	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/09/30	115,873	115,317	115,317	0	0	2,380,008,208	0	135,700,025	2,180,975,872	251,503,851,677,279
228	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/09/29	118,682	118,112	118,112	0	0	2,380,008,208	18,370,300	135,700,025	2,180,975,872	257,599,686,177,896
229	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/09/28	117,398	116,834	116,834	0	0	2,380,008,208	0	117,329,725	2,199,346,172	256,958,495,247,199
230	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/09/27	117,402	116,838	116,838	0	0	2,380,008,208	0	117,329,725	2,199,346,172	256,967,668,891,862
231	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/09/26	117,406	116,842	116,842	0	0	2,380,008,208	0	117,329,725	2,199,346,172	256,976,842,536,794
232	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/09/25	110,396	109,865	109,865	0	0	2,380,008,208	0	117,329,725	2,199,346,172	241,632,022,882,030
233	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/09/24	113,304	112,760	112,760	0	0	2,380,008,208	0	117,329,725	2,199,346,172	247,998,199,491,881
234	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/09/23	112,953	112,410	112,410	0	0	2,380,008,208	0	117,329,725	2,199,346,172	247,229,193,595,778
235	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/09/22	114,512	113,962	113,962	0	0	2,380,008,208	0	117,329,725	2,199,346,172	250,642,893,196,462
236	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/09/21	109,271	108,746	108,746	0	0	2,380,008,208	0	117,329,725	2,199,346,172	239,170,852,514,806
237	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/09/20	109,275	108,750	108,750	0	0	2,380,008,208	0	117,329,725	2,199,346,172	239,179,536,347,188
238	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/09/19	109,279	108,754	108,754	0	0	2,380,008,208	0	117,329,725	2,199,346,172	239,188,220,180,136
239	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/09/18	106,346	105,835	105,835	0	0	2,380,008,208	0	117,329,725	2,199,346,172	232,768,498,558,103
240	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/09/17	109,284	108,760	108,760	0	0	2,380,008,208	0	117,329,725	2,199,346,172	239,200,833,249,143
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...329 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۹۳