لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/11/16 | 156,257 | 155,509 | 155,509 | 0 | 0 | 2,393,551,998 | 0 | 377,990,610 | 1,952,229,077 | 303,588,455,306,058 |
| 182 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/11/15 | 156,263 | 155,514 | 155,514 | 0 | 0 | 2,393,551,998 | 0 | 377,990,610 | 1,952,229,077 | 303,599,817,402,537 |
| 183 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/11/14 | 156,269 | 155,520 | 155,520 | 0 | 0 | 2,393,551,998 | 39,633,370 | 377,990,610 | 1,952,229,077 | 303,611,179,532,676 |
| 184 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/11/13 | 147,815 | 147,107 | 147,107 | 0 | 0 | 2,393,551,998 | 28,975,975 | 338,357,240 | 1,991,862,447 | 293,016,440,040,181 |
| 185 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/11/12 | 156,469 | 155,729 | 155,729 | 0 | 0 | 2,393,551,998 | 0 | 309,381,265 | 2,020,838,422 | 314,703,575,251,252 |
| 186 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/11/11 | 160,972 | 160,210 | 160,210 | 0 | 0 | 2,393,551,998 | 0 | 309,381,265 | 2,020,838,422 | 323,759,528,483,800 |
| 187 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/11/10 | 168,751 | 167,952 | 167,952 | 0 | 0 | 2,393,551,998 | 0 | 309,381,265 | 2,020,838,422 | 339,404,414,822,568 |
| 188 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/11/09 | 168,755 | 167,957 | 167,957 | 0 | 0 | 2,393,551,998 | 0 | 309,381,265 | 2,020,838,422 | 339,413,430,251,469 |
| 189 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/11/08 | 168,760 | 167,961 | 167,961 | 0 | 0 | 2,393,551,998 | 0 | 309,381,265 | 2,020,838,422 | 339,422,452,511,174 |
| 190 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/11/07 | 158,901 | 158,150 | 158,150 | 0 | 0 | 2,393,551,998 | 0 | 309,381,265 | 2,020,838,422 | 319,595,217,116,844 |
| 191 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/11/06 | 147,689 | 146,991 | 146,991 | 0 | 13,543,790 | 2,393,551,998 | 0 | 309,381,265 | 2,020,838,422 | 297,045,767,168,067 |
| 192 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/11/05 | 141,330 | 140,654 | 140,654 | 0 | 0 | 2,380,008,208 | 12,921,400 | 309,381,265 | 2,007,294,632 | 282,334,602,050,613 |
| 193 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/11/04 | 140,142 | 139,469 | 139,469 | 0 | 0 | 2,380,008,208 | 26,357,880 | 296,459,865 | 2,020,216,032 | 281,756,785,050,647 |
| 194 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/11/03 | 136,457 | 135,802 | 135,802 | 0 | 0 | 2,380,008,208 | 0 | 270,101,985 | 2,046,573,912 | 277,927,834,768,760 |
| 195 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/11/02 | 136,462 | 135,806 | 135,806 | 0 | 0 | 2,380,008,208 | 0 | 270,101,985 | 2,046,573,912 | 277,937,439,831,745 |
| 196 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/11/01 | 136,467 | 135,811 | 135,811 | 0 | 0 | 2,380,008,208 | 0 | 270,101,985 | 2,046,573,912 | 277,947,044,895,599 |
| 197 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/10/30 | 132,560 | 131,923 | 131,923 | 0 | 0 | 2,380,008,208 | 0 | 270,101,985 | 2,046,573,912 | 269,989,995,651,734 |
| 198 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/10/29 | 131,247 | 130,617 | 130,617 | 0 | 0 | 2,380,008,208 | 0 | 270,101,985 | 2,046,573,912 | 267,316,475,212,126 |
| 199 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/10/28 | 129,825 | 129,201 | 129,201 | 0 | 0 | 2,380,008,208 | 0 | 270,101,985 | 2,046,573,912 | 264,418,963,002,852 |
| 200 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/10/27 | 133,879 | 133,236 | 133,236 | 0 | 0 | 2,380,008,208 | 0 | 270,101,985 | 2,046,573,912 | 272,676,414,165,459 |